股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2018-044
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年8月23日以通訊方式召開了第八屆董事會第三十四次會議及第八屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的議案》。公司在充分考慮自身發(fā)展情況和項目市場環(huán)境基礎(chǔ)上，為提高募集資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大利益，經(jīng)審慎研究，公司擬終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金16,414.74萬元用于永久補(bǔ)充公司流動資金（含利息，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）�，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕976號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用投資者競價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,357.84萬股，發(fā)行價為每股人民幣11.01元，共計募集資金699,998,184.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用30,000,000.00元后的募集資金為669,998,184.00元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2013年9月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露及結(jié)算登記等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,139,358.75元后，公司本次募集資金凈額為667,858,825.25元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。
依據(jù)公司2012年度第一次臨時股東大會決議、2013年度第一次臨時股東大會決議及公司《非公開發(fā)行A股票預(yù)案（修訂稿）》披露的公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
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序號 |
項目名稱 |
計劃投入募集資金額 |
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1 |
年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護(hù)蓄電池項目 |
20,000.00 |
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2 |
年產(chǎn)1,500萬只電動車電池項目 |
21,785.88 |
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3 |
年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目 |
25,000.00 |
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合計 |
66,785.88 |
二、募集資金使用情況
根據(jù)公司于2016 年11月30日召開的第八屆董事會第十八次會議及2016年12 月16日召開的2016年第二次臨時股東大會決議，公司：（1）將原計劃投入“年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的4,000萬元募集資金調(diào)整為“年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護(hù)蓄電池項目”；（2）將原計劃投入“年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的6,000.00萬元募集資金用于投資新建“年產(chǎn)600萬套塑料槽蓋項目”，為公司的汽車電池及動力電池項目配套。
根據(jù)公司于2017年5月16日召開的第八屆董事會第二十二次會議及2017年6月1日召開的2017年第二次臨時股東大會決議，公司將原計劃投入“年產(chǎn) 1,500 萬只電動車電池項目”的部分募集資金7,000 萬元及“年產(chǎn)200 萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的全部剩余募集資金（截至2016年12月31日募集資金余額 14,962.08 萬元，以投資時的全部募集資金余額及其孳息為準(zhǔn)）用于對重慶特瑞電池材料股份有限公司股權(quán)投資。
本次變更前，公司募集資金投資項目相關(guān)情況如下：
單位：萬元
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承諾投資項目 |
擬投入募
集資金額 |
截至2018年8月20日結(jié)余資金（含收到的利息等） |
備注 |
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年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護(hù)蓄電池項目 |
24,000.00 |
4,689.83 |
擬終止 |
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年產(chǎn)1,500萬只電動車電池項目 |
14,785.88 |
7,070.73 |
擬終止 |
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年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目 |
37.92 |
0.86 |
已變更用途 |
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年產(chǎn)600萬套塑料槽蓋項目 |
6,000.00 |
4,653.33 |
擬終止 |
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重慶特瑞電池材料股份有限公司股權(quán)投資 |
23,537.93 |
0 |
已結(jié)項 |
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合計 |
68,361.73 |
16,414.74 |
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三、終止募集資金投資項目并將結(jié)余資金用于永久性補(bǔ)充流動資金的情況
（一）概述
“重慶特瑞電池材料股份有限公司股權(quán)投資”項目已完成；公司募投項目“年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護(hù)蓄電池項目”已具備年產(chǎn)300萬只的生產(chǎn)能力；“年產(chǎn)1,500萬只電動車電池項目”已進(jìn)入批量化生產(chǎn)階段；“年產(chǎn)600萬套塑料槽蓋項目”已完成車間的建設(shè)，并投入了試生產(chǎn)。
公司在充分考慮自身發(fā)展情況和項目市場環(huán)境基礎(chǔ)上，本次擬終止“年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護(hù)蓄電池項目”、“年產(chǎn)1,500萬只電動車電池項目”及“年產(chǎn)600萬套塑料槽蓋項目”，上述擬終止的募集資金投資項目的結(jié)余資金為16,414.74萬元。
為確保募集資金的有效使用，合理降低財務(wù)成本，優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，公司擬將上述終止項目的結(jié)余募集資金 16,414.74 萬元人民幣（含利息，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金。
以上終止實施的項目，后續(xù)如果需要繼續(xù)投入，公司將以自有資金繼續(xù)投入完成。
本次終止募集資金投資項目并將結(jié)余資金用于永久補(bǔ)充流動資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
募集資金永久補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
（二）審批程序
公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的議案》，表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司第八屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的議案》，表決結(jié)果：同意3票，反對0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
（三）獨(dú)立董事意見
公司董事會在審議該事項時，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，而且能有效使用募集資金，符合公司和全體股東的利益，不存在違規(guī)使用募集資金和損害公司及股東特別是中小股東的合法利益的情況。因此，同意公司本次終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（四）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，是充分考慮自身發(fā)展情況和項目市場環(huán)境基礎(chǔ)上做出的適當(dāng)調(diào)整，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和全體股東的利益，不存在違規(guī)使用募集資金和損害公司及股東利益的情況。該事項的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同時該議案提交公司股東大會審議。
四、對公司的影響
本次擬終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金是公司根據(jù)實際情況作出的優(yōu)化調(diào)整；同時可以提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的利益。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：萬里股份擬終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見，并擬提交公司股東大會審議，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的事項無異議。
六、備查文件
1、第八屆董事會第三十四次次會議決議；
2、萬里股份獨(dú)立董事關(guān)于終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見；
3、第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；
4、開源證券股份有限公司關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司終止募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的核查意見。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2018年8月23日
